公告日期：2024-09-21

浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金

2024 年度第三次分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 浦银安盛普嘉 87 个月定开债券

基金主代码 009632

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛普
嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》（以下简称“基金合同”）、《浦银安盛普
嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》（以下简称“招募说明书”）等有关规定

收益分配基准日 2024 年 9 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛普嘉 87 个月 浦银安盛普嘉 87 个月
定开债券 A 定开债券 C

下属分级基金的交易代码 009632 009633

基准日下属分级

截止基准

基金份额净值（单 1.0156 1.0142
日下属分 位：元）
级基金的

基准日下属分级

相关指标 124,367,068.72 28.19
基金可供分配利

润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案

0.1 0.1
（单位：元/10 份基金份额）
注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金管
理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；

2) 截止 2024 年 9 月 13 日，本基金年度可供分配利润为 124,367,096.91 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 24 日

除息日 2024 年 9 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 26 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象

份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进
红利再投资相关事项 行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
的说明 是现金分红；A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同
的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能
选择一种分红方式。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
税收相关事项的说明

的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项
3.1 基金收益分配采用现金方式或红利再投……
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