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发表于 2024-06-21 09:06:28 股吧网页版
浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-21


浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金

2024 年度第二次分红公告

公告送出日期:2024 年 6 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 浦银安盛普嘉 87 个月定开债券

基金主代码 009632

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛普
嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》(以下简称“基金合同”)、《浦银安盛普
嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》(以下简称“招募说明书”)等有关规定

收益分配基准日 2024 年 6 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛普嘉 87 个月定开债 浦银安盛普嘉 87
券 A 个月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 009632 009633

截止 基准日下属分级基

基准 金份额净值(单位: 1.0147 1.0137
日下 元)
属分 基准日下属分级基

117,591,828.82 27.38
级基 金可供分配利润(单

金的 位:元)
相关
指标
本次下属分级基金分红方案

0.1 0.1
(单位:元/10 份基金份额)
注:
1) 根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,基金管
理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准”;

2) 截止 2024 年 6 月 14 日,本基金年度可供分配利润为 117,591,856.20 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 25 日

除息日 2024 年 6 月 25 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 27 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象

份额持有人。

本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进
红利再投资相关事项 行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式
的说明 是现金分红;A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同
的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能
选择一种分红方式。

根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配
税收相关事项的说明

的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项
3.1 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择
收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;选择红利再……
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