公告日期：2023-06-21

浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 5 月 17 日
送出日期：2023 年 6 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛普嘉87个月定开债 基金代码 009632

券

下属基金简称 浦银安盛普嘉87个月定开债 下属基金交易代码 009632

券 A

下属基金简称 浦银安盛普嘉87个月定开债 下属基金交易代码 009633

券 C

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 87 个月定期开放

开始担任本基金基金 2020 年 6 月 24 日

基金经理 李羿 经理的日期

证券从业日期 2009 年 4 月 15 日

基金合同生效后的存续期内，出现以下三种情况的，本基金可以暂停基金的运作，且
无须召开基金份额持有人大会：（1）在每个封闭期到期前，基金管理人可根据市场情
况、本基金的投资策略、本基金产品特点等情况综合评估基金在下一封闭期的风险收
益，决定本基金进入开放期或暂停进入开放期。具体安排以基金管理人届时公告为准。
其他 （2）截至某个开放期最后一日日终，如果本基金的基金资产净值加上本基金开放期最
后一日有效申购申请金额及转换转入申请金额，扣除有效赎回申请金额及转换转出申
请金额后的余额低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满 200 人的，则基金管理人可
决定暂停下一封闭期运作。具体安排以基金管理人届时公告为准。（3）基金封闭期到
期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现的，基
金可以暂停进入下一开放期。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金封闭期内采用买入持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩
余封闭期的固定收益类工具，为基金份额持有人谋求资产的稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央

行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级债、二级资本债）、
资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开
放期前三个月、开放……
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