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发表于 2023-06-17 09:38:27 股吧网页版
浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-17


浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金

2023 年度第二次分红公告

公告送出日期:2023 年 6 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券
投资基金

基金简称 浦银安盛普嘉 87 个月定开债券

基金主代码 009632

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证
券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同”)、《浦银安盛普嘉 87 个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》(以下简
称“招募说明书”)等有关规定

收益分配基准日 2023 年 6 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛普嘉87个月 浦银安盛普嘉 87 个
定开债券 A 月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 009632 009633

截止基准 基准日下属分级基金

1.0142 1.0174
日下属分 份额净值(单位:元)
级基金的 基准日下属分级基金

113,315,724.84 34.69
相关指标 可供分配利润(单位:

元)

本次下属分级基金分红方案(单

0.10 0.10
位:元/10 份基金份额)
注:
1) 根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,基金管
理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准”;

2) 截止 2023 年 6 月 9 日,本基金年度可供分配利润为 113,315,759.53 元。
3) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服
务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 20 日

除息日 2023 年 6 月 20 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 26 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象

份额持有人。

本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进
红利再投资相关事项 行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式
的说明 是现金分红;A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同
的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能
……
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