公告日期：2023-06-17

浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金

2023 年度第二次分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券
投资基金

基金简称 浦银安盛普嘉 87 个月定开债券

基金主代码 009632

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证
券投资基金基金合同》（以下简称“基金合
同”）、《浦银安盛普嘉 87 个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》（以下简
称“招募说明书”）等有关规定

收益分配基准日 2023 年 6 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛普嘉87个月 浦银安盛普嘉 87 个
定开债券 A 月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 009632 009633

截止基准 基准日下属分级基金

1.0142 1.0174
日下属分 份额净值（单位：元）
级基金的 基准日下属分级基金

113,315,724.84 34.69
相关指标 可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单

0.10 0.10
位：元/10 份基金份额）
注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金管
理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；

2) 截止 2023 年 6 月 9 日，本基金年度可供分配利润为 113,315,759.53 元。
3) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服
务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 20 日

除息日 2023 年 6 月 20 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 26 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象

份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进
红利再投资相关事项 行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
的说明 是现金分红；A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同
的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能
……
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