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发表于 2022-06-18 09:05:30 股吧网页版
浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第二次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-18


浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金

2022 年度第二次分红公告

公告送出日期:2022 年 6 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券
投资基金

基金简称 浦银安盛普嘉 87 个月定开债券

基金主代码 009632

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证
券投资基金基金合同》(以下简称“《基
金合同》”)、《浦银安盛普嘉 87 个月定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》
(以下简称“《招募说明书》”)等有关
规定

收益分配基准日 2022 年 6 月 10 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛普嘉 87 个 浦银安盛普嘉 87 个
月定开债券 A 月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 009632 009633

截止基准 基准日下属分级基金

1.0181 1.0162
日下属分 份额净值(单位:

级基金的 元)
相关指标 基准日下属分级基金

可供分配利润(单 144,856,941.14 32.19
位:元)

本次下属分级基金分红方案(单

0.12 0.10
位:元/10 份基金份额)
注:
1) 根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,基金
管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准”;

2) 截止 2022 年 6 月 10 日,本基金年度可供分配利润为 144,856,973.33 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 21 日

除息日 2022 年 6 月 21 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 23 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象

份额持有人。

本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额
红利再投资相关事项 进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
的说明 方式是现金分红;A 类和 C 类基金份额持有人可分别选
择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金
份额只能选择一种分红方式。

根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分
税收相关事项的说明

……
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