公告日期：2021-03-25

浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年度分红

公告

公告送出日期：2021 年 3 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛普嘉 87 个月定开债券

基金主代码 009632

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称

“《招募说明书》”）等有关规定

收益分配基准日 2021 年 3 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛普嘉 87 个月定开债券 A 浦银安盛普嘉 87 个月定开债

券 C

下属分级基金的交易代码 009632 009633

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.01401.0128

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 112,173,685.1 25.46

本次下属分级基金分......
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