公告日期：2024-09-23

浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 19 日
送出日期：2024 年 9 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛 ESG 责任投资混合 基金代码 009630

下属基金简称 浦银安盛 ESG 责任投资混合 下属基金交易代码 009630

A

下属基金简称 浦银安盛 ESG 责任投资混合 下属基金交易代码 009631

C

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 3 月 16 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2024 年 9 月 13 日

基金经理 李浩玄 经理的日期

证券从业日期 2015 年 9 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金坚持“ESG”与“价值投资”相结合的投资理念，在严格控制组合风险并保持良
好流动性的前提下，兼顾社会价值和商业价值，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经
中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政
府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资
券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法
投资范围 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中港股通股
票不超过股票资产的 50%)；本基金非现金资产中不低于 80%的资产将投资于通过 ESG 责
任投资方法选择的证券；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金坚持“ESG”与“价值投资”相结合的投资理念。坚持严格的基本面分析，以股

东价值为核心，不仅关注其商业价值，同时也关注其社会价值。注重风险与收益的平衡，
结合公司长期发展趋势，精选个股构建投资组合。

本基金界定的 ESG 责任投资将综合考虑企业的环境效益（E）、对社会的贡献（S）和良
好的公司治理（G），通过定性和定量相结合的策略将 ESG 评价情况纳入投资参考。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数收益率*70%+恒生指数……
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