公告日期：2024-01-25

浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有 期混合型发起式基金中基金（FOF）
清算报告

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 1 月 15 日

清算报告送出日：2024 年 1 月 25 日

§1 重要提示

浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕512 号《关于准予浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）注册的批复》准予注册，于 2020 年 12 月 16 日成
立并正式运作。

根据《浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”项下的约定：“《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，本《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续本《基金合同》期限。”

本基金《基金合同》生效日为 2020 年 12 月 16 日，《基金合同》生效之日起
满三年后的对应日为 2023 年 12 月 16 日，由于该日为非工作日，顺延至下一工
作日 2023 年 12 月 18 日。截至 2023 年 12 月 18 日日终，本基金的基金资产规模
低于 2 亿元人民币，已触发上述《基金合同》约定的基金合同终止事由，《基金合同》自动终止，且无需召开基金份额持有人大会。

本基金的最后运作日为 2023 年 12 月 18 日，并已于 2023 年 12 月 19 日（含）
起进入基金财产清算程序。

本基金《基金合同》终止及基金财产清算安排详见 2023 年 12 月 19 日刊登
在规定报刊和基金管理人网站（www.py-axa.com）的《关于浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告》。

基金管理人浦银安盛基金管理有限公司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所
于 2023 年 12 月 19 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华
永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

§2 基金产品概况

浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起
基金名称

式基金中基金（FOF）

基金简称 浦银安盛养老 2040 三年持有混合（FOF）

基金代码 009626

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日

报告期末（2023 年 12 月

16,433,799.56 份

18 日）基金份额总额

本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公
开募集证券投资基金的基金份额，随着所设定目标日
投资目标 期的临近，逐步降低权益类资产的配置比例，在合理
控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争
实现基金资产的长期稳定增值。

本基金根据浦银安盛养老目标日期基金下滑曲线模型
进行动态大类资产配置，随着投资人生命周期的延续
和目标日期的临近，权益类资产投资比例逐步下降，
而非权益类资产投资比例逐步上升。同时，通过独创
投资策略

的量化基金优选模型来筛选基金，优先选择低波动率
……
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