公告日期：2022-04-22

浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
浦银安盛养老 2040 三年持有混合（FOF） 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛养老 2040 三年持有混合（FOF）
基金主代码 009626
前端交易代码 009626
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日
报告期末基金份额总额 15,780,587.28 份
投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投
资基金的基金份额，随着所设定目标日期的临近，逐步降低权益类资
产的配置比例，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提
下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金根据浦银安盛养老目标日期基金下滑曲线模型进行动态大类
资产配置，随着投资人生命周期的延续和目标日期的临近，权益类资
产投资比例逐步下降，而非权益类资产投资比例逐步上升。同时，通
过独创的量化基金优选模型来筛选基金，优先选择低波动率的标的基
金，降低整体基金组合的波动率，并获取大类资产内部的 Alpha，最
终实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率× X+中债综合指数收益率×（1-X）。
其中， X 值如下： 2019 年至 2020 年， X=50%； 2021 年至 2022 年， X=49%；
2023 年至 2024 年， X=48%； 2025 年至 2026 年， X=45%； 2027 年至 2028
年， X=41%； 2029 年至 2030 年， X=37%； 2031 年至 2032 年， X=32%；
2033 年至 2034 年， X=27%； 2035 年至 2036 年， X=22%； 2037 年至 2038
年， X=17%； 2039 年至 2040 年， X=15%。
风险收益特征 本基金是采用目标日期策略的混合型基金中基金，风险与收益水平会
随着所设定目标日期的临近而逐步降低。本基金平均风险和预期收益

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水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -131,082.15
2.本期利润 -1,433,134.47
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0910
4.期末基金资产净值 14,188,131.18
5.期末基金份额净值 0.8991
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
……
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