公告日期：2021-10-26

浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛养老 2040 三年持有混合（FOF）

基金主代码 009626

前端交易代码 009626

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日

报告期末基金份额总额 15,512,902.78 份

投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投
资基金的基金份额，随着所设定目标日期的临近，逐步降低权益类资
产的配置比例，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提
下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金根据浦银安盛养老目标日期基金下滑曲线模型进行动态大类
资产配置，随着投资人生命周期的延续和目标日期的临近，权益类资
产投资比例逐步下降，而非权益类资产投资比例逐步上升。同时，通
过独创的量化基金优选模型来筛选基金，优先选择低波动率的标的基
金，降低整体基金组合的波动率，并获取大类资产内部的 Alpha，最
终实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×X+中债综合指数收益率×（1-X）。

其中，X 值如下：2019 年至 2020 年，X=50%；2021 年至 2022 年，X=49%；
2023 年至 2024 年，X=48%；2025 年至 2026 年，X=45%；2027 年至 2028
年，X=41%；2029 年至 2030 年，X=37%；2031 年至 2032 年，X=32%；
2033 年至 2034 年，X=27%；2035 年至 2036 年，X=22%；2037 年至 2038
年，X=17%；2039 年至 2040 年，X=15%。

风险收益特征 本基金是采用目标日期策略的混合型基金中基金，风险与收益水平会
随着所设定目标日期的临近而逐步降低。本基金平均风险和预期收益

水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 浦银安盛……
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