公告日期：2024-03-13

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起

式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年03月13日

1、公告基本信息

基金名称 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金

基金简称 天弘中债3-5年政策性金融债

基金主代码 009625

基金合同生效日 2020年06月03日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金合

同》、《天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年03月05日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 天弘中债3-5年政策性金融债A 天弘中债3-5年政策性金融债C

下属分级基金的交易代码 009625 020777

基准日下属分级基

金份额净值 （单位： 1.0288 1.0204

截止基准日下属分 人民币元 ）

级基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润（单 3,162,085.14 0.01

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.029 0.204

基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月15日

除息日 2024年03月15日

现金红利发放日 2024年03月18日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按2024年03月15日除息后的

红利再投资相关事项的说明 基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2024年03月18日直接计入其基金账户，2024年03月19

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。