公告日期：2023-10-13

天弘中债3-5年政策性金融债指数
发起式证券投资基金第12次分红公告
公告送出日期：2023年10月13日

1、公告基本信息

基金名称 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金

基金简称 天弘中债 3-5 年政策性金融债

基金主代码 009625

基金合同生效日 2020年6月3日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘中债3-5年政策性金融

公告依据 债指数发起式证券投资基金基金合同》、《天弘中债3-5年政策性金融债指

数发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年10月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红

基准日基金份额净值 1.0049

（单位：人民币元 ）

截止基准日基金 基准日基金可供分配

的相关指标 利润 （单位： 人民币 630,218.44

元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.044

额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月16日

除息日 2023年10月16日

现金红利发放日 2023年10月17日

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。 其红利

红利再投资相关事项的说明 按2023年10月16日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将

于2023年10月17日直接计入其基金账户，2023年10月18日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优

惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年10月17日自基金托管账户划出。
3、其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人南京银行股份有限公司复核。

3.2权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份……
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