公告日期：2023-11-17

南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金 A 类份额和 C 类份额分红公告

南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资
基金 A 类份额和 C 类份额分红公告

公告送出日期：2023 年 11 月 17 日

南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金 A 类份额和 C 类份额分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基
金

基金简称 南方中债 0-2 年国开行债券指数 A 类份额和
C 类份额

基金主代码 009615

基金合同生效日 2020 年 8 月 6 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资
基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 11 月 6 日

基准日基金份额净值 -

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

截止收益分配基准日 利润（单位：人民币 21,274,014.84

的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 南方中债 0-2 年国开 南方中债 0-2 年国开
行债券指数 A 行债券指数 C

下属分级基金的交易代码 009615 009616

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0117 1.0140

民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 21,269,936.08 4,078.76

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.0600 0.0600

基金份额）
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 21 日

除息日 2023 年 11 月 21 日

南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金 A 类份额和 C 类份额分红公告

现金红利发放日 2023 年 11 月 22 日

分红对象 ……
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