公告日期：2022-04-15

南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投
资基金开放转换业务的公告

公告送出日期：2022 年 4 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 南方中债 0-2 年国开行债券指数

基金主代码 009615

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 6 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》

《南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

转换转入起始日 2022 年 4 月 18 日

转换转出起始日 2022 年 4 月 18 日

下属基金份额类别简称 南方中债 0-2 年国 南方中债 0-2 年国 南方中债 0-2 年国
开行债券指数 A 开行债券指数 C 开行债券指数 E

下属基金份额类别代码 009615 009616 014458

2 转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 转换业务
3.1 转换费率

一、本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成；

2、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定；

3、转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费；

4、下面以投资人进行本基金与南方价值 A、南方现金 A 之间的转换为例进行说明（其
中 1 年为 365 日）

（1）南方中债 0-2 年国开行债券指数 A 的转换说明：

转换金额（M） 转换费率

申购补差费率 赎回费率

南方中债 0-2 M＜100 万 1.2%

年国开行债券 100 万≤M＜500 万 0.8% N＜7 日：1.50%；

指数 A 转南方 7 日≤N＜30 日：0.10%；
500 万≤M<1000 万 0.45% N≥30 日：0

价值 A M≥1000 万 0

南方价值 A 转 N＜7 日：1.50%；

南方中债 0-2 —— 0 7 日≤N＜1 年：0.50%；
年国开行债券 1 年≤N＜2 年：0.30%；
指数 A N≥2 年：0

南方中债 0-2 N＜7 日：1.50%；

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