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发表于 2021-08-20 08:41:03 股吧网页版
南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-20


南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

南方中债 0-2 年国开行债券指数证券
投资基金分红公告

公告送出日期:2021 年 8 月 20 日

南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

1、 公告基本信息

基金名称 南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基


基金简称 南方中债 0-2 年国开行债券指数

基金主代码 009615

基金合同生效日 2020 年 8 月 6 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资
基金基金合同》

收益分配基准日 2021 年 8 月 9 日

基准日基金份额净值 -

(单位:人民币元)

基准日基金可供分配

截止收益分配基准日 利润(单位:人民币 76,736,267.02

的相关指标 元)

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额

(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 南方中债 0-2 年国开 南方中债 0-2 年国开
行债券指数 A 行债券指数 C

下属分级基金的交易代码 009615 009616

基准日下属分级基金

份额净值(单位:人 1.0178 1.0164

民币元)

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润(单位: 76,730,295.90 5,971.12

基金的相关指标 人民币元)

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额

(单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.0800 0.0700

基金份额)
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 8 月 24 日

除息日 2021 年 8 月 24 日

现金红利发放日 2021 年 8 月 25 日

南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。

……
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