公告日期：2024-07-19

上银中证 500 指数增强型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:海通证券股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银中证 500 指数增强型

基金主代码 009613

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 07 月 01 日

报告期末基金份额总额 174,744,337.60 份

本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进行有效跟踪的
被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的
投资目标 指数的投资收益。本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误
差不超过 7.75%。

本基金为股票指数增强型基金，在标的指数成份股权重的基础
投资策略 上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争
在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券型基金、混合型基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 海通证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银中证 500 指数增强型 A 上银中证 500 指数增强型 C

下属分级基金的交易代码 009613 009614

报告期末下属分级基金的份额 110,542,848.56 份 64,201,489.04 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）

上银中证 500 指数增强型 A 上银中证 500 指数增强型 C

1.本期已实现收益 4,449,116.75 2,447,183.59

2.本期利润 -4,968,447.11 -3,024,9……
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