公告日期：2024-05-20

上银中证 500 指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年第 2 号）

编制日期：2024 年 04 月 22 日
送出日期：2024 年 05 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 上银中证500指数增强型 基金代码 009613

基金简称 A 上银中证500指数增强型 基金代码 A 009613

A

基金简称 C 上银中证500指数增强型 基金代码 C 009614

C

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 07 月 01 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 01 月 31 日

基金经理 鉏国彬 经理的日期

证券从业日期 2019 年 07 月 08 日

开始担任本基金基金 2023 年 09 月 21 日

基金经理 翟云飞 经理的日期

证券从业日期 2010 年 06 月 10 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金
份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告
中予以披露。连续 60 个工作日出现前述情形的，
其他 基金管理人应当于 10 个工作日内向中国证监会
报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方
式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于
6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法
律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础
投资目标 上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。本基金力
求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备
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