公告日期：2023-07-21

上银中证500指数增强型证券投资基金

2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:海通证券股份有限公司

报告送出日期:2023年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银中证500指数增强型

基金主代码 009613

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年07月01日

报告期末基金份额总额 239,097,162.60份

本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进行
有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投
投资目标 资，力争获取高于标的指数的投资收益。本基金力
求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不
超过7.75%。

本基金为股票指数增强型基金，在标的指数成份股
投资策略 权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重
等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获
取超越标的指数的投资收益。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×
5%

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收
益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 海通证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银中证500指数增强型上银中证500指数增强型
A C

下属分级基金的交易代码 009613 009614

报告期末下属分级基金的份额总 128,813,814.76份 110,283,347.84份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)
主要财务指标 上银中证500指数增强 上银中证500指数增强
型A 型C

1.本期已实现……
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