公告日期：2022-10-26

上银中证500指数增强型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:海通证券股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 上银中证500指数增强型

基金主代码 009613

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年07月01日

报告期末基金份额总额 182,227,885.52份

本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进行
有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投
资，力争获取高于标的指数的投资收益。本基金力
投资目标 求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不
超过7.75%。

本基金为股票指数增强型基金，在标的指数成份股
权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重
投资策略 等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获
取超越标的指数的投资收益。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率
×5%

本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收
风险收益特征 益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 海通证券股份有限公司

上银中证500指数增强型 上银中证500指数增强型
下属分级基金的基金简称 A C

下属分级基金的交易代码 009613 009614

报告期末下属分级基金的份额总

额 102,444,745.84份 79,783,139.68份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
主要财务指标 上银中证500指数增强上银中证500指数增强
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