公告日期:2020-08-29
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安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2020-8-29
1、公告基本信息
基金名称
安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基
金
基金简称 安信永顺一年定开债券
基金主代码 009605
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020年8月28日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规和《安信永顺一年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《安信永顺一年定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》等的有关规
定
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]2739号
基金募集期间 自2020年6月3日至2020年8月26日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年8月27日
募集有效认购总户数(单位:户) 1
募集期间净认购金额(单位:元) 10,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
元)
0.00
募集份额(单位:份)
有效认购份额 10,000,000.00
利息结转的份额 0.00
2
合计 10,000,000.00
其中:募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 10,000,000.00
占基金总份额比
例 100.00%
其他需要说明的
事项
基 金 管 理 人 2020 年 8 月 26 日 使 用 固 有 资 金
10,001,000.00元认购本基金,认购费用为1,000.00
元,折合基金份额10,000,000.00份。基金管理人固
有资金作为本基金的发起资金,自本基金基金合
同生效之日起,认购的基金份额持有期限不少于
三年。
其中:募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
0.00
占基金总份额比
例
0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
2020年8月28日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;
(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份;
(3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3、发起式基金发起资金持......
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