公告日期：2024-12-03

安信永顺一年定期开放债券型

发起式证券投资基金2024年第一次分红公告

公告送出日期：2024年12月3日

1. 公告基本信息

基金名称 安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 安信永顺一年定开债券

基金主代码 009605

基金合同生效日 2020年8月28日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及

公告依据 《安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《安

信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及相

关公告。

收益分配基准日 2024年11月28日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第一次分红。

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1771

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 264,606,461.67

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.47

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 ……
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