公告日期：2024-06-25

嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实安泽一年定期纯债债券 基金代码 009600

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 9 月 7 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基金经 2022 年 1 月 14 日

基金经理 赵国英 理的日期

证券从业日期 2004 年 5 月 1 日

开始担任本基金基金经 2021 年 8 月 11 日

基金经理 王立芹 理的日期

证券从业日期 2007 年 11 月 1 日

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，基金合同
自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人
大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或监管部门规定发生变化，上述终止规定
被取消或更改的，则本基金可以参照届时有效的法律法规或监管部门的规定执行。

其他 《基金合同》生效三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金资产净值低于
5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前
述情形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清算，终止本《基
金合同》，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期
稳健增值。

本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交
易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支
投资范围 持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
现金、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可

分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。