公告日期：2021-05-19

　　 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

2021 年第一次收益分配公告

公告送出日期： 2021 年 5 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式

证券投资基金

基金简称 嘉实安泽一年定期纯债债券

基金主代码 009600

基金合同生效日 2020 年 9 月 7 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《嘉实安泽一年定期开放纯债债券型

发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实安

泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投

资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2021 年 4 月 30 日

截止收益

分配基准

日的相关

指标

基准日基金份额净值

（单位：元）

1.0209

基准日基金可供分配利润

（单位：元）

8,345,003.51

截止基准日......
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