公告日期：2020-12-15

嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金 2020 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2020 年 12 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实致嘉纯债债券

基金主代码 009599

基金合同生效日 2020 年 7 月 13 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实致嘉纯债

债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致嘉纯债债券型证券投

资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2020 年 12 月 1 日

截止收益分配基

准日的相关指标

基准日基金份额净值

（单位：元） 1.0058

基准日基金可供分配利润（单位：元） 55,563,508.48

截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：元） 0.00448

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0500

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年的第一次分红

注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额

应分配金额 0.00......
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