公告日期：2022-05-18

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实致嘉纯债债券型证券投资基 金降低托管费率并相应修订基金合同
及托管协议的公告

为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华 人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实致嘉纯债债券型证券投资基 金基 金合 同》（以 下 简 称“《基金合同》” ）有关规定，嘉实基金管理有限公 司（以 下 简 称“基金管理人” 或“本公司” ）与基金托管人杭州银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2022年5月19日起 降低嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的托管费率，托管费率由0.10%降低至0.05%， 并对《基金合同》和《嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）中涉及基金 托管费率的相关内容进行修订。

现将本基金降低托管费率的相关内容说明如下：

一、《基金合同》修改内容

将“第十五部分 基金费用与税收” 中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式” 由原来的：

“2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系 基金托管人协商解决。 ”

修改为：

“2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系 基金托管人协商解决。 ”

二、《托管协议》修改内容

将“十一、基金费用” 中“（二）基金托管费的计提比例和计提方法” 由原来的：

“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值”

修改为：

“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值”

根据《基金合同》“第八部分基金份额持有人大会” 的“一、召开事由” 中“2、尽管存在上述约定，但在不
违反法律法规有关规定的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持 有人大会：（2）基金管理人、基金托管人主动降低报酬标准” 的规定，上述修改已经履行了规定的程序，符合 相关法律法规及《基金合同》的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大 会表决。 本基金《基金合同》和《托管协议》的修改自2022年5月19日起生效。 基金管理人将对本基金的基金 产品资料概要、招募说明书进行相应更新。

投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录本公司 网 站（www.jsfund. cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）咨询、了解相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的基 金产品资料概要及招募说明书。
特此公告。

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