山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2020-06-10
山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
送出日期:2020 年 06 月 10 日
1 公告基本信息
基金名称 山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型
发起式证券投资基金
基金简称 山证裕盛一年定开
基金主代码 009595
基金运作方式 契约型定期开放式、发起式
基金合同生效日 2020年06月09日
基金管理人名称 山西证券股份有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
公告依据 以及《山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混
合型发起式证券投资基金基金合同》、《山西
证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起
式证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]2634号文
基金募集期间 自2020年06月01日至2020年0
6月05日止
验资机构名称 中喜会计师事务所(特殊普通
合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年06月08日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) 29,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民 1,541.82
币元 )
有效认购份额 29,999,000.00
募集份额(单位:份 ) 利息结转的份 1,541.82
额
合计 30,000,541.82
认购的基金份 10,001,541.82
额(单位:份 )
其中:募集期间基金管理人 占基金总份额
运用固有资金认购本基金情 比例 33.34%
况
其他需要说明 -
的事项
认购的基金份 -
其中:募集期间基金管理人 额(单位:份 )
的从业人员认购本基金情况 占基金总份额 -
比例
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2020年06月09日
认的日期
注:(1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效;
(2)按照有关法律规定,本次基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支;
(3)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0万份;
(4)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
3 发起式基金发起资金持……
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