公告日期：2024-10-25

国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 国泰中债 1-3 年国开债

基金主代码 009593

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 27 日

报告期末基金份额

3,252,794,658.65 份

总额

本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟

投资目标

踪误差的最小化。

投资策略 1、抽样复制策略；2、替代性策略。

中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）

业绩比较基准

×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金

和混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采

用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数

所代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基 国泰中债 1-3 年国开 国泰中债 1-3 年国开 国泰中债 1-3 年国开

金简称 债 A 债 C 债 E

下属分级基金的交

009593 009594 020643

易代码
报告期末下属分级

3,113,200,744.03 份 413,372.77 份 139,180,541.85 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

主要财务指标

国泰中债 1-3 年国开 国泰中债 1-3 年国开 国泰中债1-3年国开债

债 A 债 C E

1.本期已实现收

24,228,150.44 2,918.98 1,056,150.69

益

2.本期利润 ……
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