国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-22
国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 01 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰中债 1-3 年国开债
基金主代码 009593
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 27 日
报告期末基金份额总额 3,398,924,209.26 份
本基金采用指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏
投资目标
离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 1、抽样复制策略;2、替代性策略。
中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利
业绩比较基准
率(税后)×5%
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股
票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指
风险收益特征
数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具
有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风
险收益特征。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰中债 1-3 年国开债 A 国泰中债 1-3 年国开债 C
下属分级基金的交易代码 009593 009594
报告期末下属分级基金的份
3,398,491,919.23 份 432,290.03 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
国泰中债 1-3 年国开债 A 国泰中债 1-3 年国开债 C
1.本期已实现收益 12,986,133.56 2,563.74
2.本期利润 23,341……
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