国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(国泰中债1-3年国开债A)产品资料概要更新
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公告日期:2022-11-24
国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(国泰中债1-3年国开债A)基金产品资料概要更新
编制日期:2022年11月11日
送出日期:2022年11月24日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国泰中债 1-3 年国开债 基金代码 009593
下属基金简称 国泰中债1-3年国开债A 下属基金代码 009593
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
有限公司
基金合同生效日 2020-08-27
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020-08-27
王玉 基金经理的日期
证券从业日期 2016-01-25
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2020-09-04
索峰
证券从业日期 1996-08-01
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应
当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内
召开基金份额持有人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“第九部分 基金的投资”。
投资目标 本基金采用指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目
标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
投资范围 本基金不投资于股票资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%,其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本
基金非现金基金资产的80%,投资于待偿期1年至3年(包含1年和3年)
的国开行债券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金应
当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
……
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