公告日期：2020-06-29

　　 国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称 国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券
基金主代码 009587
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 28 日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等相关法律
法
规以及《国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保瑞
和
纯债 66 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2020】 858 号
基金募集期间 自 2020 年 6 月 22 日至 2020 年 6 月 23 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 6 月 24 日
募集有效认购总户数（单位：户） 256
募集期间净认购金额（单位：元） 7,999,624,071.58
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 2.90
募集份额（单位：份）
有效认购份额 7,999,624,071.58
利息结转的份额 2.90
合计 7,999,624,074.48
其中： 募集期间基金管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 无
其中： 募集期间基金管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 79,226.78
占基金总份额比例 0.001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 6 月 28 日
注： 1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担；
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额为 0-10 万份（含）；
本基金基金经理持有本基金份额为 0-10 万份（含）。
3、其他需要提示的事项
销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实收到
了认购申请， 认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效后，投资者可以到原认
购网点打印认购成交确认凭证，也可以通过本公司网站（www.gsfunds.com.cn)或客户服务电
话（4009-258-258）查询最终认购确认情况。
本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人依照《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》的有关规定......
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