公告日期：2023-10-25

国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放

债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券

基金主代码 009587

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 28 日

报告期末基金份额总额 7,999,630,683.56 份

投资目标 本基金封闭期内采用买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售
期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健
增值。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并
持有到期策略构建投资组合，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金
的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基
金剩余封闭期的固定收益类工具。本基金在封闭 期内采用买入并持有到
期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所
投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金在开放
期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降
低资产的流动性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定
期存款利率（税后）+1.25%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，
高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益 /风险品种。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 76,955,270.89

2.本期利润 76,955,270.89

3.加权平均基金份额本期利润 0.0096

4.期末基金资产净值 ……
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