公告日期：2022-03-23

国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期： 2022 年 3 月 22 日
送出日期： 2022 年 3 月 23 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 国寿安保瑞和纯债 66 个月
定期开放债券
基金代码 009587
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 06 月 28 日 上市交易所及上市日期 未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每 66 个月开放一次
基金经理 丁宇佳 开始担任本基金基金经
理的日期
2021 年 03 月 15 日
证券从业日期 2008 年 07 月 01 日
注:无
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金封闭期内采用买入持有到期投资策略， 投资于剩余期限（或回售期限） 不超过基
金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括债券（包括国债、 中央银行票据、
金融债券、 公开发行的次级债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短
期融资券、 政府支持机构债券、 政府支持债券、 地方政府债券、 证券公司短期公司债券）、
资产支持证券、 同业存单、 债券回购、 银行存款（包括协议存款、 定期存款、 通知存款
和其他银行存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资股票，也不投资可转换债券、可交换债券和信用评级低于 AA+的信用债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在
每个开放期的前三个月和后三个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 本基
金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受
限制， 但在开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于
5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。 在封闭期内， 本基金采用买入并持有到期策略构
建投资组合， 对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配， 投

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资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:数据截至 2021 年 12 月 31 日
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:数据截至 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（M）
/持有期限（ N）
收费方式/费率 备注
申购费
（前收费）
M<1,000,000 0.8% -
1,000,000≤M<3,000,000 0.5% -
3,000,000≤M<5,000,000 0.3% -

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5,000,000≤M 1,000 元/笔 按笔收取
赎回费 N<7 天 1.50% -
N≥7 天 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 年费率： 0.15%； 每日计算， 逐日累计至每月
月末，按月支付
0.15%
托管费 年费率： 0.05%； 每日计算， 逐日累计至每月
月末，按月支付
0.05%
注:本基金《基金合同》 生效后与基金相关的信息披露费用、 会计师费、 律师费、 仲裁费、 诉讼费、 基金份
额持有人大会费用、银行汇划费用、证券账户开户费用和账户维护费用、交易证券、期货等产生的费用和
税负，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用， 按实际……
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