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发表于 2021-04-22 10:47:20 股吧网页版
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-22

   国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券型
证券投资基金
2021 年第 1 季度报告
2021 年 3 月 31 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期: 2021 年 4 月 22 日
国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券 2021 年第 1 季度报告
第 2 页 共 10 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 04 月 21 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券
基金主代码 009587
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 28 日
报告期末基金份额总额 7,999,624,074.48 份
投资目标 本基金封闭期内采用买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回
售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的
稳健增值。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采用买入
并持有到期策略构建投资组合,对所投资固定收益品种的剩余期限与
基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不
超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。本基金在封闭期内采用买入
并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持
有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。
本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的
赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
业绩比较基准 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年
定期存款利率(税后) 1.25%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基
金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险
品种。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券 2021 年第 1 季度报告
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