公告日期：2024-09-20

中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年9月20日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中信建投稳丰63个月债

基金主代码 009585

基金合同生效日 2020年7月28日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以

及《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《中

信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年9月13日

基准日基金份额净值 （单位:人 1.0101

民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润 （单 81,087,577.44

配基准日的 位:人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.08

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第三次分红

注：根据《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基

金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰

低数；《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的

限制。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月23日

除息日 2024年9月23日

现金红利发放日 2024年9月24日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2024年9月23日除息后的

基金份额净值计算确定，注册登记人将于2024年9月24日对红利再投

红利再投资相关事项的说明 资的基金份额进行确认， 本次红利再投资所得份额的持有期限自

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