公告日期：2022-04-22

中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2022年4月2
0日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不
存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中信建投稳丰63个月债
基金主代码 009585
基金运作方式 契约型、 定期开放式
基金合同生效日 2020年07月28日
报告期末基金份额总额 7,999,247,033.82份
投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略， 投
资于剩余期限（或回售期限） 不超过基金剩余
封闭期的固定收益类工具， 力求基金资产的稳
健增值。
投资策略 本基金以定期开放方式进行投资运作。 在开放
期， 本基金原则上将使基金资产保持现金状态。
在封闭期内， 本基金采用买入并持有策略构建
投资组合， 对所投资固定收益品种的剩余期限
与基金的剩余封闭期进行期限匹配， 投资于剩
余期限（或回售期限） 不超过基金剩余封闭期
的固定收益类工具， 力求基金资产在开放前可
完全变现。 本基金投资于含回售权的债券， 且
债券到期日晚于封闭期到期日的， 基金管理人
应当行使回售权而不应当持有至到期。 一般情
况下， 本基金持有的债券品种和结构在封闭期

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内不会发生变化。 但基金管理人可基于基金份
额持有人利益优先原则， 在不违反企业会计准
则的前提下， 对尚未到期的固定收益类资产提
前处置。
业绩比较基准 在每个封闭期， 本基金的业绩比较基准为该封
闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年
期银行定期存款利率（税后） +0.5%
风险收益特征 本基金为定期开放债券型基金， 其预期收益和
预期风险高于货币市场基金， 低于混合型基金
和股票型基金。
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日）
1.本期已实现收益 70,401,573.34
2.本期利润 70,401,573.34
3.加权平均基金份额本期利润 0.0088
4.期末基金资产净值 8,010,902,202.91
5.期末基金份额净值 1.0015
注： 1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。 由于本基金持有的固定收益证券采用摊余成本法估值， 因此， 公允价值变动收益为
零， 本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④

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过去
三个
月
0.88% 0.01% 0.77% 0.01% 0.11% 0.00%
过去
六个
月
1.79% 0.01% 1.56% 0.01% 0.23% 0.00%
……
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