中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
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公告日期:2021-04-26
中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券
投资基金托管协议
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二零二一年四月
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 4
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10
四、 基金财产保管......11
五、 指令的发送、确认和执行...... 14
六、 交易及清算交收安排...... 17
七、 基金资产净值计算和会计核算...... 22
八、 基金收益分配...... 25
九、 信息披露...... 25
十、 托管费用...... 27
十一、 基金份额持有人名册的保管...... 27
十二、 基金有关文件和档案的保存...... 28
十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 28
十四、 禁止行为...... 30
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 31
十六、 违约责任...... 33
十七、 适用法律及争议解决方式...... 34
十八、 基金托管协议的效力和文......
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