公告日期：2021-03-24

　　 中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
第 1 页 共 4 页
中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021 年 3 月 24 日
中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
第 2 页 共 4 页
1 公告基本信息
基金名称 中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 中信建投稳丰 63 个月债
基金主代码 009585
基金合同生效日 2020 年 7 月 28 日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法
规以及《中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》、《中信建投稳丰 63 个
月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
等
收益分配基准日 2021 年 3 月 19 日
截 止 收 益 分
配 基 准 日 的
相关指标
基 准 日 基 金 份 额 净
值（单位：人民币元） 1.0114
基 准 日 基 金 可 供 分
配利润（单位：人民
币元）
90,977,577.59
截 止 基 准 日 按 照 基
金 合 同 约 定 的 分 红
比 例 计 算 的 应 分 配
金额（单位：人民币
元）
90,977,577.59
本次分红方案（单位：元/10 份基金
份额） 0.113
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第一次分红
注：根据《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基
金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数；《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》无收益分
配比例的限制。表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”
是按照基准日基金可供分配利润的100%计算而得。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 3 月 26 日
除息日 2021 年 3 月 26 日
现金红利发放日 2021 年 3 月 29 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2021 年 3
月 26 日除息后的基金份额净值计算确定，注册登记
中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
第 3 页 共 4 页
人将于 2021 年 3 月 29 日对红利再投资的基金份额进
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。