公告日期：2024-06-22

华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告

华富63个月定期开放债券型证券投资基金
2024 年第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 22 日

华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华富 63 个月定期开放债券型证

券投资基金

基金简称 华富 63 个月定开债

基金主代码 009584

基金合同生效日 2020 年 8 月 4 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基

金法》、《公开募集证券投资基金

信息披露管理办法》、《公开募集

证券投资基金销售机构监督管

理办法》、《华富 63 个月定期开

放债券型证券投资基金基金合

同》、《华富 63 个月定期开放债

券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 6 月 13 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0708

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 48,479,890.60

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0100

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分

红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 24 日

除息日 2024 年 6 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 25 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基

金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资

者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次收益分……
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