公告日期：2021-08-26

华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第二次分红公告

华富63个月定期开放债券型证券投资基金
2021 年第二次分红公告

公告送出日期：2021 年 8 月 26 日

华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第二次分红公告

1 公告基本信息

基金名称 华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华富 63 个月定期开放债券

基金主代码 009584

基金合同生效日 2020 年 8 月 4 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办
法》、《华富 63 个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《华富 63 个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 8 月 23 日

基准日基金份额净值（单

位：人民币元） 1.0262

截止收益分配基准

日的相关指标 基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元） 179,272,401.36

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基 0.1
金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 8 月 27 日

除息日 2021 年 8 月 27 日

现金红利发放日 2021 年 8 月 30 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。

分红相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项

3.1、权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第二次分红公告

3.2、权益登记日申请申购或转入的金额以 2021 年 8 月 27 日除权后的基金份额净值为计算基
准确定申购或转入的份额。

3.3、本基金收益分配方式为现金分红。

3.4、投资者的红利款将于 2021 年 8 月 30 日自基金托管账户划出。

3.5、本基金直销机构为本……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。