公告日期：2023-09-26

淳厚基金管理有限公司
淳厚安裕 87 个月定期开放债券型

证券投资基金

招募说明书（更新）

2023 年第 1 期

基金管理人：淳厚基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
二〇二三年九月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2020年5月7日证监许可【2020】869号文注册募集。本基金的基金合同于2020年7月31日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。

本基金为采用摊余成本法的定期开放债券型基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本基金本次更新了《招募说明书》中基金管理人、基金托管人、基金的投资、基金的
业绩、其他应披露事项等章节内容。本招募说明书所载内容截至 2023 年 9 月 22 日，有关
财务数据和净值表现截至 2023 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 绪言...... 4

第二部分 释义...... 5

第三部分 基金管理人 ...... 10

第四部分 基金托管人 ...... 19

第五部分 相关服务机构 ...... 23

第六部分 基金的暂停运作 ...... 25

第七部分 基金的募集 ...... 27

第八部分 基金合同的生效 ...... 28

第九部分 基金份额的申购、赎回与转换...... 29

第十部分 基金的投资 ...... 39

第十一部分 基金的业绩 ...... 48

第十二部分 基金的财产 ...... 50

第十三部分 基金资产估值 ...... 51

第十四部分 基金的费用与税收...... 55

第十五部分 基金的收益与分配...... 57

第十六部分 基金的会计与审计...... 59

第十七部分 基金的信息披露 ...... 60

第十八部分 侧袋机制 ...... 66

第十九部分 基金的风险揭示 ...... 68

第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 72

第二十一部分 基金合同的内容摘要...... 74

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要...... 95

第二十三部分 对基金份额持有人的服务...... 109

第二十四部分 其他应披露事项......110

第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式......111

第二十六部分 备查文件 ......111

第一部分 绪言

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