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发表于 2021-03-25 07:06:26 股吧网页版
淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-25

   淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

送出日期: 2021年3月25日

1 公告基本信息

基金名称 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 淳厚安裕87个月定开债

基金主代码 009583

基金合同生效日 2020年07月31日

基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《淳厚安裕87个月定

期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2021年3月23日

截止收

益分配

基准日

的相关

指标

基准日基金份额净值

(单位: 人民币元)

1.0129

基准日基金可供分配利

润(单位: 人民币元)

95,681,122.70

本次分红方案(单位:元/10份基

金份额)

0.10

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2021年度第1次分红

2 与分红相关的其......
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