公告日期：2024-09-24

国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年9月24日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 国寿安保中债3-5年政金债指数

基金主代码 009581

基金合同生效日 2020年12月11日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券

投资基金基金合同》、《国寿安保中债-3-5年政策性金

融债指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年9月6日

下属分类基金的基金简称 国寿安保中债 - 3-5年政金 国寿安保中债-3-5年政

债指数A 金债指数C

下属分类基金的基金代码 009581 009582

基准日下属分类基金份额净值 1.1129 1.1485

截止收益分（单位：人民币元）

配基准日下 基准日基金可供分配利润（单位： 443,018,562.03 7,188,813.14

属分类基金 人民币元）

的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 - -

位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.3000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：本基金每10份基金份额发放红利0.3000元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月25日

除息日 2024年9月25日

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