公告日期：2022-11-24

国寿安保中债-3-5年政策性

金融债指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年11月24日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 国寿安保中债3-5年政金债指数

基金主代码 009581

基金合同生效日 2020年12月11日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合

同》、《国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金招

募说明书》等

收益分配基准日 2022年11月16日

下属分类基金的基金简称 国寿安保中债 3-5 年政金债指 国寿安保中债3-5年政金债

数A 指数C

下属分类基金的基金代码 009581 009582

截止收益分配 基准日下属分类基金份额净值（单位： 1.0353 1.0698

基准日下属分 人民币元）

类基金的相关 基准日基金可供分配利润（单位：人民 133,644,621.29 9,362,322.30

指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红 - -

比例计算的应分配金额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.0800

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第3次分红

注：本基金每10份基金份额发放红利0.0800元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年11月25日

除息日 2022年11月25日

现金红利发放日 2022年11月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2022年11月25日的基金份额

净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2022年11月28

日直接划入其基金账户，2022年11月29日起投资者可以查询或赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通

知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者

分配的基金利……
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