公告日期：2024-07-12

东方红鑫安 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 5 日
送出日期：2024 年 7 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东方红鑫安 39 个月定开债 基金代码 009579

券

基金管理人 上海东方证券资产管理有 基金托管人 交通银行股份有限公司

限公司

基金合同生效日 2020 年 8 月 31 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 39 个月开放一次

开始担任本基金基金 2020 年 9 月 14 日

基金经理 丁锐 经理的日期

证券从业日期 2012 年 10 月 16 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金在追求本金安全的基础上谨慎投资，采用买入并持有到期投资策略，力争为投
资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的国家债
券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债
部分、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、债券
回购、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不可以买入股票，
投资范围 也不参与新股申购和新股增发。可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。本基金
将采用买入并持有到期投资策略，投资的资产到期日（或回售日）不得晚于该封闭期
到期日。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基
金份额持有人利益，在每个开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，
基金投资不受上述比例限制。本基金在开放期内，保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

东方红鑫安 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

在封闭期内，本基金采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流
量为目的并持有到期。对所投资金融工具的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹
配，投资的资产到期日（或回售日）不得晚于该封闭期到期日。本基金在投资含回售
权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间不晚于该封闭
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。