公告日期：2023-12-08

关于东方红鑫安 39 个月定期开放债券型证券投资基金修改
托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《东方红鑫安 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）《东方红鑫安 39 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）的约定，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称本公司）经与基金托管人交通银行股份有限公司协
商一致，决定自 2023 年 12 月 11 日起对《托管协议》的相关条款予以修订。本
次《托管协议》的修订与《基金合同》的约定无冲突，亦对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序。具体修订内容如下：

一、《托管协议》修改对照表

位置 原《托管协议》条款 修改后《托管协议》条款

（一）基金管理人 （一）基金管理人

名称：上海东方证券资产管理有 名称：上海东方证券资产管理有
限公司 限公司

住所：上海市黄浦区中山南路 109 住所：上海市黄浦区中山南路
号 7-11 层 109号 7-11 层

办公地址：上海市黄浦区外马路 办公地址：上海市黄浦区外马路
一、基 108号供销大厦 7层-11 层 108号供销大厦 7层-11 层

金托管 法定代表人：宋雪枫 法定代表人：杨斌

协议当 成立时间： 2010年 7月 28 日 成立时间： 2010年 7月 28 日

事人 批准设立机关及批准设立文号： 批准设立机关及批准设立文号：
中国证监会证监许可字[2010]518 号 中国证监会证监许可[2010]518号

（二）基金托管人 （二）基金托管人

名称：交通银行股份有限公司 名称：交通银行股份有限公司
（简称：交通银行） （简称：交通银行）

住所：中国（上海）自由贸易试 住所：中国（上海）自由贸易试
验区银城中路 188号 验区银城中路 188号

办公地址：上海市长宁区仙霞路 办公地址：上海市长宁区仙霞路
18 号（邮政编码：200336） 18 号（邮政编码：200336）

法定代表人：彭纯 法定代表人：任德奇

成立时间：1987年 3月 30日 成立时间：1987年 3月 30日

批准设立机关及批准设立文号： 批准设立机关及批准设立文号：
国务院国发(1986)字第 81 号文和中国人 国务院国发(1986)字第 81 号文和中国
民银行银发［1987］40号文 人民银行银发［1987］40号文

（四）申购、赎回、转换开放式 （四）申购、赎回、转换开放式
基金的资金清算和数据传递的时间、程 基金的资金清算和数据传递的时间、
序及托管协议当事人的责任界定 程序及托管协议当事人的责任界定

3.基金托管账户与“基金清算账户” 3.基金托管账户与“基金清算账
间的资金结算遵循“全额清算、净额交 户”间的资金结算遵循“全额清算、净
收”的原则，每日(T 日：资金交收日， 额交收”的原则，每日按照托管账户
下同)按照托管账户应收资金(T-2 日申 应收资金与应付资金的差额来确定托
购申请对应申购金额与 T-2 日基金转换 管账户净应收额或净应付额，以此确
入申请对应金额之和)与应付资金(T-3 定资金交收额。

日赎回申请对……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。