公告日期：2021-12-16

东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投
资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 东方红鑫安 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方红鑫安 39 个月定开债券

基金主代码 009579

基金合同生效日 2020 年 8 月 31 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东方
红鑫安 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）、《东方红鑫安 39 个
月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下
简称“《招募说明书》”）

收益分配基准日 2021 年 12 月 10 日

有关年度分红次数的说明 2021 年度第二次分红

基准日基金份额净值 1.0169

截止基准日基 （单位：人民币元）
金的相关指标 基准日基金可供分配

利润（单位：人民币 94,918,947.23

元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基 0.1650
金份额）
注：根据《基金合同》，东方红鑫安 39 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）收益分配应遵循下列原则：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；（4）每一基金份额享有同等分配权；（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 20 日

除息日 2021 年 12 月 20 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 22 日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基
金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说 1）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021 年
明 12 月 20 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
2）红利再投资的基金份额可查询日：2021 年 12 月 22 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国

家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日当日申请申购本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权益登记日当日申请赎回本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

（2）本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，若投……
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