公告日期：2020-06-17

　　 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2020 年 6 月 17 日
1、公告基本信息
基金名称 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 上银聚德益一年定开债券
基金主代码 009578
基金运作方式 契约型、 定期开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 16 日
基金管理人名称 上银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《上银聚德
益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
证监许可﹝ 2019﹞ 2731 号
基金募集期间 自 2020 年 5 月 27 日至 2020 年 6 月 11 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 6 月 12 日
募集有效认购总户数（单位：户） 2
募集期间净认购金额（单位：元） 509,999,100.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） -
募集份额（单位：份） 有效认购份额 509,999,100.00
利息结转的份额 -

合计 509,999,100.00
其中：募集期间基金管理人运用固
有资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 10,000,100.00
占基金总份额比例 1.96%
其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金管理人的从业
人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） -
占基金总份额比例 -
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期
2020 年 6 月 16 日
注： 1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从
基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量
区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
占比
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限<......
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