公告日期：2020-05-23

　　上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金份额发售公告
基金管理人：上银基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
发售时间： 2020 年 5 月 27 日至 2020 年 6 月 26 日
重要提示
1、 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基
金”） 已于 2019 年 12 月 6 日获中国证监会证监许可﹝ 2019﹞ 2731 号文注册。 中
国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
2、本基金是债券型证券投资基金，运作方式为契约型、定期开放式，本基
金不设销售服务费。
本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期内封闭运作和封闭期与封
闭期之间定期开放的方式运作。
本基金每一年开放一次，第一个开放期首日为基金合同生效日的一年对日，
第二个以及以后的开放期首日为上一开放期结束次日的一年对日。本基金每个开
放期最长不超过 20 个工作日，最短不少于 5 个工作日。一年对日为非工作日的，
则顺延至下一个工作日。
3、本基金的管理人为上银基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”），
注册登记机构为上银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公
司（以下简称“工商银行”）。
4、本基金自 2020 年 5 月 27 日至 2020 年 6 月 26 日止，通过本基金管理人
的直销机构进行发售。
5、 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构
投资者、合格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资人。 本基金单一投资者持有基金份额比例可达到或
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者超过 50%， 且不向个人投资者销售。
机构投资者指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国合法注册
登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团
体或其他组织。
合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外
的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构。
6、发起资金的认购：基金管理人将运用发起资金认购本基金的金额合计不
低于 1,000 万元，认购的基金份额持有期限不低于 3 年，法律法规、中国证监会
另有规定的除外。
7、 投资者欲认购本基金，需开立本基金管理人基金账户，每个投资者仅允
许开立一个本基金管理人基金账户（保险公司多险种开户等符合法律法规规定的
可以开立多个账户）。
8、开户和认购申请可同时办理。
投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任
何法律、合约......
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