公告日期：2023-05-20

上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年第1号）
编制日期：2023年04月22日
送出日期：2023年05月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 上银聚德益一年定开债 基金代码 009578

券

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年06月16日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

许佳 2020年11月19日 2012年07月01日

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基
金合同自动终止并按照约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审
议，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。如届时有效的
法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，
其他 则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生
效满三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 2
00 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报
告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基
金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要召开基金份额
持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资
管理，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易
的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债的
投资范围 纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超级短期融资券）、资产
支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款）、同业存单、货
币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他

品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不买入股票资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，但在每次开放期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，
基金投资不受上述比例限制；开放期内本基金应当保持不低于基金资产净值的
5%的现金或者到期日在一年以内的政……
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