公告日期：2022-07-09

开放申购、赎回业务公告

公告送出日期：2022年7月9日

1 公告基本信息

上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基
基金名称 金

基金简称 上银聚永益一年定开债券

基金主代码 009577

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020年6月12日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上
银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
公告依据 基金合同》和《上银聚永益一年定期开放债券型发
起式证券投资基金招募说明书》的相关规定

申购起始日 2022年7月13日

赎回起始日 2022年7月13日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。

本基金以12个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生
效日，结束之日为基金合同生效日所对应的12个月后的月度对日（指日历月，如该
日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日。第二个封闭期的起
始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的
12个月后的月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一
工作日）的前一日，依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上
市交易。

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起或下一个封闭期开始前进入开放期，

期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的要求。

本基金本次开放期为2022年7月13日（含）至2022年7月19日（含）。

本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。本基金在开放期办理基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人直销中心首次申购单笔最低限额为人民币1元。投资者通过基金管理人直销中心追加申购单笔最低限额为人民币1元。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金基金份额申购费率如下：

申购金额（M，含申购费） 前端申购费率

M＜100 万元 0.80%

100 万元≤M＜300 万元 0.50%

300 万元≤M＜500 万元 0.30%

M≥500 万元 每笔 1000 元

注：基金管理人可以根据《基金合同》的相……
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